Bančni izpisek prikazuje vse prejemke na transakcijski račun podjetja in vse izdatke s transakcijskega računa podjetja na določen dan.
Z obdelavo bančnih izpiskov v programu evidentiramo plačila in tako zapiramo odprte dokumente, ter knjižimo tudi ostale transakcije, ki se vršijo preko transakcijskega računa (provizije bank,...).
V programu WinPro do bančnih izpiskov (tabele bančni izpiski) pridemo, če kliknemo na Finance in knjigovodstvo – Bančni izpiski, kot je prikazano na sliki spodaj.
Slika: pot do tabele bančnih izpiskov
Pred samim delom z bančnim izpiskom v programu WinPro, pa moramo seveda bančni izpisek iz bančnega programa najprej izvozit v .txt formatu in ga shranit v željen direktorij na računalniku.
Tabela bančnih izpiskov je sestavljena iz treh oken. Glej sliko spodaj.
Prvo okno (zgornje) prikazuje številko včitanega bančnega izpiska, datum izpiska, celoten znesek v breme in celoten znesek v dobro.
Drugo okno (srednje) prikazuje analitično promet na včitanem izpisku.
Tretje okno (spodnje) je namenjeno razdelitvi analitičnega dela na ustrezne dokumente. V tem oknu se zapira dokumente. Dokumenti plačani iz programa se samodejno zapirajo, ravno tako plačila strank, ki navedejo pravilen sklic pri plačilu.
Slika: preglednica bančnih izpiskov
Opis polj na preglednici bančni izpiski:
-Leto; prikazuje leto bančnih izpiskov (možnost pregledovanja za prejšnja leta)
-Trr; izbira transakcijskega računa za katerega je bančni izpisek včitan
-Bančni izpisek; izbira shranjene datoteke - bančnega izpiska (kamor smo ga iz bančnega programa shranili na svoj računalnik)
-Včitaj izpisek; ukazni gumb za včitavanje izbranega izpiska v tabelo
-Išči; iskalnik za iskanje po tabeli
-Valuta; denarna valuta bančnih izpiskov
-Prvo okno; seznam včitanih bančnih izpiskov
-Dodaj; gumb za dodajanje novega izpiska
-Uredi; gumb za urejanje izbranega izpiska
-Briši; gumb za brisanje izbranega izpiska
-Staro stanje; informativni podatek o stanju na računu
-Novo stanje; informativni podatek o stanju na računu
-Drugo okno; seznam prometa na izbranem bančnem izpisku
-Dodaj; dodajanje novega zapisa na seznam za določen bančni izpisek
-Uredi; urejanje izbranega zapisa (razdelitev na ustrezni dokument – zapiranje)
-Briši; brisanje izbranega zapisa iz seznama
-Izpis; izpis celotnega bančnega izpiska z razdeljenimi in nerazdeljenimi znesk
-Tretje okno; seznam delitev za določen dokument
-V saldakonte; gumb za knjiženje izpiska v glavno knjigo oziroma saldakonte ( izpisek mora biti zneskovno v celoti razdeljen)
-Izhod; gumb za zapiranje tabele